南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1419元 (2025-08-20) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (1217 / 5078) |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.015 元 | 2,758.87万 | 41.38万元 | 1.29% | 12.12% |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.016 元 | 2,758.87万 | 44.14万元 | 1.34% | |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.017 元 | 2,215.97万 | 37.67万元 | 1.45% | |
| 2025-05-16 | 2025-05-16 | 0.016 元 | 2,215.97万 | 35.46万元 | 1.36% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.017 元 | 2,215.97万 | 37.67万元 | 1.47% | |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.017 元 | 1,788.62万 | 30.41万元 | 1.46% | |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.02 元 | 1,788.62万 | 35.77万元 | 1.68% | |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.025 元 | 1,788.62万 | 44.72万元 | 2.06% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.03 元 | 752.30万 | 22.57万元 | 2.34% | 16.75% |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.03 元 | 752.30万 | 22.57万元 | 2.39% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.024 元 | 752.30万 | 18.06万元 | 1.90% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.017 元 | 612.91万 | 10.42万元 | 1.50% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.023 元 | 612.91万 | 14.10万元 | 1.90% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.026 元 | 612.91万 | 15.94万元 | 2.03% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | -- | -- | 2.36% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.031 元 | -- | -- | 2.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
