南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0974元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2077 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0974元 | 1.7254元 |
| 2025-12-11 | 1.0987元 | 1.7267元 |
| 2025-12-10 | 1.1024元 | 1.7304元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.7325元 |
| 2025-12-08 | 1.1126元 | 1.7406元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.7471元 |
| 2025-12-04 | 1.1196元 | 1.7476元 |
| 2025-12-03 | 1.1244元 | 1.7524元 |
| 2025-12-02 | 1.1242元 | 1.7522元 |
| 2025-12-01 | 1.1228元 | 1.7508元 |
| 2025-11-28 | 1.1175元 | 1.7455元 |
| 2025-11-27 | 1.1200元 | 1.7480元 |
| 2025-11-26 | 1.1158元 | 1.7438元 |
| 2025-11-25 | 1.1187元 | 1.7467元 |
| 2025-11-24 | 1.1152元 | 1.7432元 |
| 2025-11-21 | 1.1209元 | 1.7489元 |
| 2025-11-20 | 1.1333元 | 1.7613元 |
| 2025-11-19 | 1.1317元 | 1.7597元 |
| 2025-11-18 | 1.1255元 | 1.7535元 |
| 2025-11-17 | 1.1311元 | 1.7591元 |
| 2025-11-14 | 1.1383元 | 1.7663元 |
| 2025-11-13 | 1.1551元 | 1.7711元 |
| 2025-11-12 | 1.1565元 | 1.7725元 |
| 2025-11-11 | 1.1518元 | 1.7678元 |
| 2025-11-10 | 1.1555元 | 1.7715元 |
| 2025-11-07 | 1.1440元 | 1.7600元 |
| 2025-11-06 | 1.1447元 | 1.7607元 |
| 2025-11-05 | 1.1369元 | 1.7529元 |
| 2025-11-04 | 1.1388元 | 1.7548元 |
| 2025-11-03 | 1.1359元 | 1.7519元 |
| 2025-10-31 | 1.1250元 | 1.7410元 |
| 2025-10-30 | 1.1302元 | 1.7462元 |
| 2025-10-29 | 1.1233元 | 1.7393元 |
| 2025-10-28 | 1.1263元 | 1.7423元 |
| 2025-10-27 | 1.1329元 | 1.7489元 |
| 2025-10-24 | 1.1265元 | 1.7425元 |
| 2025-10-23 | 1.1410元 | 1.7460元 |
| 2025-10-22 | 1.1359元 | 1.7409元 |
| 2025-10-21 | 1.1297元 | 1.7347元 |
| 2025-10-20 | 1.1300元 | 1.7350元 |
| 2025-10-17 | 1.1274元 | 1.7324元 |
| 2025-10-16 | 1.1321元 | 1.7371元 |
| 2025-10-15 | 1.1257元 | 1.7307元 |
| 2025-10-14 | 1.1221元 | 1.7271元 |
| 2025-10-13 | 1.1101元 | 1.7151元 |
| 2025-10-10 | 1.1153元 | 1.7203元 |
| 2025-10-09 | 1.1045元 | 1.7095元 |
| 2025-09-30 | 1.0937元 | 1.6987元 |
| 2025-09-29 | 1.0995元 | 1.7045元 |
| 2025-09-26 | 1.1003元 | 1.7053元 |