南方标普红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2535 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.7583元 |
| 2026-04-23 | 1.0770元 | 1.7580元 |
| 2026-04-22 | 1.0706元 | 1.7516元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.7565元 |
| 2026-04-20 | 1.0660元 | 1.7470元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.7444元 |
| 2026-04-16 | 1.0681元 | 1.7491元 |
| 2026-04-15 | 1.0673元 | 1.7483元 |
| 2026-04-14 | 1.0612元 | 1.7422元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.7384元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.7425元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.7437元 |
| 2026-04-08 | 1.0718元 | 1.7528元 |
| 2026-04-07 | 1.0630元 | 1.7440元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.7493元 |
| 2026-04-02 | 1.0902元 | 1.7622元 |
| 2026-04-01 | 1.0860元 | 1.7580元 |
| 2026-03-31 | 1.0840元 | 1.7560元 |
| 2026-03-30 | 1.0844元 | 1.7564元 |
| 2026-03-27 | 1.0835元 | 1.7555元 |
| 2026-03-26 | 1.0851元 | 1.7571元 |
| 2026-03-25 | 1.0844元 | 1.7564元 |
| 2026-03-24 | 1.0763元 | 1.7483元 |
| 2026-03-23 | 1.0595元 | 1.7315元 |
| 2026-03-20 | 1.0902元 | 1.7622元 |
| 2026-03-19 | 1.0965元 | 1.7685元 |
| 2026-03-18 | 1.0995元 | 1.7715元 |
| 2026-03-17 | 1.1033元 | 1.7753元 |
| 2026-03-16 | 1.1008元 | 1.7728元 |
| 2026-03-13 | 1.1008元 | 1.7728元 |
| 2026-03-12 | 1.0992元 | 1.7712元 |
| 2026-03-11 | 1.0934元 | 1.7654元 |
| 2026-03-10 | 1.0794元 | 1.7514元 |
| 2026-03-09 | 1.0803元 | 1.7523元 |
| 2026-03-06 | 1.0820元 | 1.7540元 |
| 2026-03-05 | 1.0755元 | 1.7475元 |
| 2026-03-04 | 1.0830元 | 1.7450元 |
| 2026-03-03 | 1.0937元 | 1.7557元 |
| 2026-03-02 | 1.0907元 | 1.7527元 |
| 2026-02-27 | 1.0807元 | 1.7427元 |
| 2026-02-26 | 1.0768元 | 1.7388元 |
| 2026-02-25 | 1.0773元 | 1.7393元 |
| 2026-02-24 | 1.0795元 | 1.7415元 |
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.7372元 |
| 2026-02-12 | 1.0836元 | 1.7456元 |
| 2026-02-11 | 1.0909元 | 1.7529元 |
| 2026-02-10 | 1.0884元 | 1.7504元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.7500元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.7434元 |
| 2026-02-05 | 1.0845元 | 1.7465元 |