南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0773元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (2647 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0773元 | 1.7393元 |
| 2026-02-24 | 1.0795元 | 1.7415元 |
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.7372元 |
| 2026-02-12 | 1.0836元 | 1.7456元 |
| 2026-02-11 | 1.0909元 | 1.7529元 |
| 2026-02-10 | 1.0884元 | 1.7504元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.7500元 |
| 2026-02-06 | 1.0814元 | 1.7434元 |
| 2026-02-05 | 1.0845元 | 1.7465元 |
| 2026-02-04 | 1.0895元 | 1.7405元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.7236元 |
| 2026-02-02 | 1.0721元 | 1.7231元 |
| 2026-01-30 | 1.0858元 | 1.7368元 |
| 2026-01-29 | 1.0987元 | 1.7497元 |
| 2026-01-28 | 1.0819元 | 1.7329元 |
| 2026-01-27 | 1.0733元 | 1.7243元 |
| 2026-01-26 | 1.0817元 | 1.7327元 |
| 2026-01-23 | 1.0794元 | 1.7304元 |
| 2026-01-22 | 1.0824元 | 1.7334元 |
| 2026-01-21 | 1.0808元 | 1.7318元 |
| 2026-01-20 | 1.0907元 | 1.7417元 |
| 2026-01-19 | 1.0738元 | 1.7248元 |
| 2026-01-16 | 1.0717元 | 1.7227元 |
| 2026-01-15 | 1.0759元 | 1.7269元 |
| 2026-01-14 | 1.0940元 | 1.7330元 |
| 2026-01-13 | 1.1012元 | 1.7402元 |
| 2026-01-12 | 1.1020元 | 1.7410元 |
| 2026-01-09 | 1.1026元 | 1.7416元 |
| 2026-01-08 | 1.0972元 | 1.7362元 |
| 2026-01-07 | 1.1003元 | 1.7393元 |
| 2026-01-06 | 1.0986元 | 1.7376元 |
| 2026-01-05 | 1.0914元 | 1.7304元 |
| 2025-12-31 | 1.0919元 | 1.7309元 |
| 2025-12-30 | 1.0881元 | 1.7271元 |
| 2025-12-29 | 1.0905元 | 1.7295元 |
| 2025-12-26 | 1.0919元 | 1.7309元 |
| 2025-12-25 | 1.0942元 | 1.7332元 |
| 2025-12-24 | 1.0925元 | 1.7315元 |
| 2025-12-23 | 1.0929元 | 1.7319元 |
| 2025-12-22 | 1.0918元 | 1.7308元 |
| 2025-12-19 | 1.0954元 | 1.7344元 |
| 2025-12-18 | 1.0958元 | 1.7348元 |
| 2025-12-17 | 1.0873元 | 1.7263元 |
| 2025-12-16 | 1.0840元 | 1.7230元 |
| 2025-12-15 | 1.0868元 | 1.7258元 |
| 2025-12-12 | 1.0974元 | 1.7254元 |
| 2025-12-11 | 1.0987元 | 1.7267元 |
| 2025-12-10 | 1.1024元 | 1.7304元 |
| 2025-12-09 | 1.1045元 | 1.7325元 |
| 2025-12-08 | 1.1126元 | 1.7406元 |