南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2025-12-29) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2180 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,861.38万 | 3,530.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,190.64万 | 2,758.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,595.12万 | 2,215.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2,244.72万 | 1,788.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 990.18万 | 752.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 768.22万 | 612.91万元 | -- |