南方标普红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0783元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2619 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接(008163) 、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金: 南方标普红利低波50ETF(515450) |
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,580.31万 | 3,302.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,755.74万 | 4,355.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,861.38万 | 3,530.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 3,190.64万 | 2,758.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,595.12万 | 2,215.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2,244.72万 | 1,788.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 990.18万 | 752.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 768.22万 | 612.91万元 | -- |