永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1527元 | 1.1977元 |
| 2026-03-19 | 1.1527元 | 1.1977元 |
| 2026-03-18 | 1.1535元 | 1.1985元 |
| 2026-03-17 | 1.1520元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.1514元 | 1.1964元 |
| 2026-03-13 | 1.1527元 | 1.1977元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.1984元 |
| 2026-03-11 | 1.1520元 | 1.1970元 |
| 2026-03-10 | 1.1526元 | 1.1976元 |
| 2026-03-09 | 1.1525元 | 1.1975元 |
| 2026-03-06 | 1.1556元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.1560元 | 1.2010元 |
| 2026-03-04 | 1.1559元 | 1.2009元 |
| 2026-03-03 | 1.1548元 | 1.1998元 |
| 2026-03-02 | 1.1549元 | 1.1999元 |
| 2026-02-27 | 1.1529元 | 1.1979元 |
| 2026-02-26 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-02-25 | 1.1543元 | 1.1993元 |
| 2026-02-24 | 1.1556元 | 1.2006元 |
| 2026-02-13 | 1.1550元 | 1.2000元 |
| 2026-02-12 | 1.1551元 | 1.2001元 |
| 2026-02-11 | 1.1547元 | 1.1997元 |
| 2026-02-10 | 1.1543元 | 1.1993元 |
| 2026-02-09 | 1.1543元 | 1.1993元 |
| 2026-02-06 | 1.1534元 | 1.1984元 |
| 2026-02-05 | 1.1519元 | 1.1969元 |
| 2026-02-04 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-02-03 | 1.1509元 | 1.1959元 |
| 2026-02-02 | 1.1509元 | 1.1959元 |
| 2026-01-30 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-01-29 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-01-28 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-01-27 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-01-23 | 1.1507元 | 1.1957元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1944元 |
| 2026-01-21 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-01-20 | 1.1493元 | 1.1943元 |
| 2026-01-19 | 1.1478元 | 1.1928元 |
| 2026-01-16 | 1.1476元 | 1.1926元 |
| 2026-01-15 | 1.1466元 | 1.1916元 |
| 2026-01-14 | 1.1467元 | 1.1917元 |
| 2026-01-13 | 1.1463元 | 1.1913元 |
| 2026-01-12 | 1.1459元 | 1.1909元 |
| 2026-01-09 | 1.1449元 | 1.1899元 |
| 2026-01-08 | 1.1443元 | 1.1893元 |
| 2026-01-07 | 1.1430元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-01-05 | 1.1468元 | 1.1918元 |
| 2025-12-31 | 1.1477元 | 1.1927元 |