永赢众利债券C (021054.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3311 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢众利债券(007279) |
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永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.1615元 | 1.2065元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.1619元 | 1.2069元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.2077元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.2062元 |
| 2026-04-27 | 1.1604元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.1616元 | 1.2066元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.2080元 |
| 2026-04-22 | 1.1644元 | 1.2094元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.2083元 |
| 2026-04-20 | 1.1622元 | 1.2072元 |
| 2026-04-17 | 1.1621元 | 1.2071元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.1599元 | 1.2049元 |
| 2026-04-14 | 1.1593元 | 1.2043元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 1.2040元 |
| 2026-04-10 | 1.1576元 | 1.2026元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.2015元 |
| 2026-04-08 | 1.1571元 | 1.2021元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2015元 |
| 2026-04-03 | 1.1555元 | 1.2005元 |
| 2026-04-02 | 1.1544元 | 1.1994元 |
| 2026-04-01 | 1.1543元 | 1.1993元 |
| 2026-03-31 | 1.1553元 | 1.2003元 |
| 2026-03-30 | 1.1558元 | 1.2008元 |
| 2026-03-27 | 1.1539元 | 1.1989元 |
| 2026-03-26 | 1.1536元 | 1.1986元 |
| 2026-03-25 | 1.1535元 | 1.1985元 |
| 2026-03-24 | 1.1534元 | 1.1984元 |
| 2026-03-23 | 1.1526元 | 1.1976元 |
| 2026-03-20 | 1.1527元 | 1.1977元 |
| 2026-03-19 | 1.1527元 | 1.1977元 |
| 2026-03-18 | 1.1535元 | 1.1985元 |
| 2026-03-17 | 1.1520元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.1514元 | 1.1964元 |
| 2026-03-13 | 1.1527元 | 1.1977元 |
| 2026-03-12 | 1.1534元 | 1.1984元 |
| 2026-03-11 | 1.1520元 | 1.1970元 |
| 2026-03-10 | 1.1526元 | 1.1976元 |
| 2026-03-09 | 1.1525元 | 1.1975元 |
| 2026-03-06 | 1.1556元 | 1.2006元 |
| 2026-03-05 | 1.1560元 | 1.2010元 |
| 2026-03-04 | 1.1559元 | 1.2009元 |
| 2026-03-03 | 1.1548元 | 1.1998元 |
| 2026-03-02 | 1.1549元 | 1.1999元 |
| 2026-02-27 | 1.1529元 | 1.1979元 |
| 2026-02-26 | 1.1521元 | 1.1971元 |
| 2026-02-25 | 1.1543元 | 1.1993元 |
| 2026-02-24 | 1.1556元 | 1.2006元 |