永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1464元 | 1.2207元 |
| 2026-08-26 | 1.1478元 | 1.2221元 |
| 2026-08-25 | 1.1485元 | 1.2228元 |
| 2026-08-24 | 1.1488元 | 1.2231元 |
| 2026-08-21 | 1.1478元 | 1.2221元 |
| 2026-08-20 | 1.1481元 | 1.2224元 |
| 2026-08-19 | 1.1483元 | 1.2226元 |
| 2026-08-18 | 1.1495元 | 1.2238元 |
| 2026-08-17 | 1.1488元 | 1.2231元 |
| 2026-08-14 | 1.1481元 | 1.2224元 |
| 2026-08-13 | 1.1480元 | 1.2223元 |
| 2026-08-12 | 1.1470元 | 1.2213元 |
| 2026-08-11 | 1.1470元 | 1.2213元 |
| 2026-08-10 | 1.1480元 | 1.2223元 |
| 2026-08-07 | 1.1470元 | 1.2213元 |
| 2026-08-06 | 1.1461元 | 1.2204元 |
| 2026-08-05 | 1.1457元 | 1.2200元 |
| 2026-08-04 | 1.1458元 | 1.2201元 |
| 2026-08-03 | 1.1452元 | 1.2195元 |
| 2026-07-31 | 1.1452元 | 1.2195元 |
| 2026-07-30 | 1.1446元 | 1.2189元 |
| 2026-07-29 | 1.1429元 | 1.2172元 |
| 2026-07-28 | 1.1430元 | 1.2173元 |
| 2026-07-27 | 1.1431元 | 1.2174元 |
| 2026-07-24 | 1.1434元 | 1.2177元 |
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.2172元 |
| 2026-07-22 | 1.1432元 | 1.2175元 |
| 2026-07-21 | 1.1413元 | 1.2156元 |
| 2026-07-20 | 1.1411元 | 1.2154元 |
| 2026-07-17 | 1.1415元 | 1.2158元 |
| 2026-07-16 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-07-15 | 1.1412元 | 1.2155元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.2153元 |
| 2026-07-13 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.2157元 |
| 2026-07-09 | 1.1413元 | 1.2156元 |
| 2026-07-08 | 1.1414元 | 1.2157元 |
| 2026-07-07 | 1.1407元 | 1.2150元 |
| 2026-07-06 | 1.1407元 | 1.2150元 |
| 2026-07-03 | 1.1395元 | 1.2138元 |
| 2026-07-02 | 1.1399元 | 1.2142元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.2138元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.2152元 |
| 2026-06-29 | 1.1423元 | 1.2166元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-06-25 | 1.1404元 | 1.2147元 |
| 2026-06-24 | 1.1391元 | 1.2134元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.2135元 |
| 2026-06-22 | 1.1398元 | 1.2141元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.2145元 |