永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-01-29 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2026-01-28 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-01-27 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.1510元 | 1.1960元 |
| 2026-01-23 | 1.1507元 | 1.1957元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1944元 |
| 2026-01-21 | 1.1501元 | 1.1951元 |
| 2026-01-20 | 1.1493元 | 1.1943元 |
| 2026-01-19 | 1.1478元 | 1.1928元 |
| 2026-01-16 | 1.1476元 | 1.1926元 |
| 2026-01-15 | 1.1466元 | 1.1916元 |
| 2026-01-14 | 1.1467元 | 1.1917元 |
| 2026-01-13 | 1.1463元 | 1.1913元 |
| 2026-01-12 | 1.1459元 | 1.1909元 |
| 2026-01-09 | 1.1449元 | 1.1899元 |
| 2026-01-08 | 1.1443元 | 1.1893元 |
| 2026-01-07 | 1.1430元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-01-05 | 1.1468元 | 1.1918元 |
| 2025-12-31 | 1.1477元 | 1.1927元 |
| 2025-12-30 | 1.1473元 | 1.1923元 |
| 2025-12-29 | 1.1479元 | 1.1929元 |
| 2025-12-26 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2025-12-25 | 1.1505元 | 1.1955元 |
| 2025-12-24 | 1.1508元 | 1.1958元 |
| 2025-12-23 | 1.1506元 | 1.1956元 |
| 2025-12-22 | 1.1490元 | 1.1940元 |
| 2025-12-19 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2025-12-18 | 1.1485元 | 1.1935元 |
| 2025-12-17 | 1.1486元 | 1.1936元 |
| 2025-12-16 | 1.1461元 | 1.1911元 |
| 2025-12-15 | 1.1459元 | 1.1909元 |
| 2025-12-12 | 1.1480元 | 1.1930元 |
| 2025-12-11 | 1.1499元 | 1.1949元 |
| 2025-12-10 | 1.1486元 | 1.1936元 |
| 2025-12-09 | 1.1476元 | 1.1926元 |
| 2025-12-08 | 1.1462元 | 1.1912元 |
| 2025-12-05 | 1.1463元 | 1.1913元 |
| 2025-12-04 | 1.1447元 | 1.1897元 |
| 2025-12-03 | 1.1478元 | 1.1928元 |
| 2025-12-02 | 1.1496元 | 1.1946元 |
| 2025-12-01 | 1.1507元 | 1.1957元 |
| 2025-11-28 | 1.1505元 | 1.1955元 |
| 2025-11-27 | 1.1493元 | 1.1943元 |
| 2025-11-26 | 1.1502元 | 1.1952元 |
| 2025-11-25 | 1.1519元 | 1.1969元 |
| 2025-11-24 | 1.1531元 | 1.1981元 |
| 2025-11-21 | 1.1530元 | 1.1980元 |
| 2025-11-20 | 1.1534元 | 1.1984元 |