永赢众利债券C (021054.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2755 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢众利债券(007279) |
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永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1423元 | 1.2166元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-06-25 | 1.1404元 | 1.2147元 |
| 2026-06-24 | 1.1391元 | 1.2134元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.2135元 |
| 2026-06-22 | 1.1398元 | 1.2141元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.2145元 |
| 2026-06-17 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2026-06-16 | 1.1682元 | 1.2132元 |
| 2026-06-15 | 1.1662元 | 1.2112元 |
| 2026-06-12 | 1.1660元 | 1.2110元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.2098元 |
| 2026-06-10 | 1.1656元 | 1.2106元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.1682元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.1701元 | 1.2151元 |
| 2026-06-03 | 1.1691元 | 1.2141元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.2151元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.1687元 | 1.2137元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.2135元 |
| 2026-05-26 | 1.1670元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.1655元 | 1.2105元 |
| 2026-05-22 | 1.1647元 | 1.2097元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.2101元 |
| 2026-05-20 | 1.1653元 | 1.2103元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.2087元 |
| 2026-05-15 | 1.1627元 | 1.2077元 |
| 2026-05-14 | 1.1632元 | 1.2082元 |
| 2026-05-13 | 1.1638元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.2080元 |
| 2026-05-11 | 1.1625元 | 1.2075元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.1615元 | 1.2065元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.2057元 |
| 2026-04-30 | 1.1619元 | 1.2069元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.2077元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.2062元 |
| 2026-04-27 | 1.1604元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.1616元 | 1.2066元 |
| 2026-04-23 | 1.1630元 | 1.2080元 |
| 2026-04-22 | 1.1644元 | 1.2094元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.2083元 |
| 2026-04-20 | 1.1622元 | 1.2072元 |
| 2026-04-17 | 1.1621元 | 1.2071元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.1599元 | 1.2049元 |