永赢众利债券C (021054.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1395元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3046 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢众利债券(007279) |
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永赢众利债券C(021054) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.0293 元 | 50.85万 | 1.49万元 | 2.51% | 2.51% |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.03 元 | 1,170.39万 | 35.11万元 | 2.55% | 2.55% |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.015 元 | -- | -- | 1.31% | 1.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |