永赢众利债券C (021054.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2024-04-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1408元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2935 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢众利债券(007279) |
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永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-07-15 | 1.1412元 | 1.2155元 |
| 2026-07-14 | 1.1410元 | 1.2153元 |
| 2026-07-13 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.2157元 |
| 2026-07-09 | 1.1413元 | 1.2156元 |
| 2026-07-08 | 1.1414元 | 1.2157元 |
| 2026-07-07 | 1.1407元 | 1.2150元 |
| 2026-07-06 | 1.1407元 | 1.2150元 |
| 2026-07-03 | 1.1395元 | 1.2138元 |
| 2026-07-02 | 1.1399元 | 1.2142元 |
| 2026-07-01 | 1.1395元 | 1.2138元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.2152元 |
| 2026-06-29 | 1.1423元 | 1.2166元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.2151元 |
| 2026-06-25 | 1.1404元 | 1.2147元 |
| 2026-06-24 | 1.1391元 | 1.2134元 |
| 2026-06-23 | 1.1392元 | 1.2135元 |
| 2026-06-22 | 1.1398元 | 1.2141元 |
| 2026-06-18 | 1.1402元 | 1.2145元 |
| 2026-06-17 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2026-06-16 | 1.1682元 | 1.2132元 |
| 2026-06-15 | 1.1662元 | 1.2112元 |
| 2026-06-12 | 1.1660元 | 1.2110元 |
| 2026-06-11 | 1.1648元 | 1.2098元 |
| 2026-06-10 | 1.1656元 | 1.2106元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.1682元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2026-06-04 | 1.1701元 | 1.2151元 |
| 2026-06-03 | 1.1691元 | 1.2141元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.2150元 |
| 2026-06-01 | 1.1701元 | 1.2151元 |
| 2026-05-29 | 1.1692元 | 1.2142元 |
| 2026-05-28 | 1.1687元 | 1.2137元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.2135元 |
| 2026-05-26 | 1.1670元 | 1.2120元 |
| 2026-05-25 | 1.1655元 | 1.2105元 |
| 2026-05-22 | 1.1647元 | 1.2097元 |
| 2026-05-21 | 1.1651元 | 1.2101元 |
| 2026-05-20 | 1.1653元 | 1.2103元 |
| 2026-05-19 | 1.1656元 | 1.2106元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.2087元 |
| 2026-05-15 | 1.1627元 | 1.2077元 |
| 2026-05-14 | 1.1632元 | 1.2082元 |
| 2026-05-13 | 1.1638元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.2080元 |
| 2026-05-11 | 1.1625元 | 1.2075元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.1615元 | 1.2065元 |