永赢众利债券C(021054) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 53.49万 | 46.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 58.75万 | 50.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 116.73万 | 101.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 156.14万 | 136.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,390.42万 | 1,170.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,093.46万 | 1,783.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3,269.14万 | 2,760.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 336.49万 | 293.29万元 | -- |