国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6311元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.41% (575 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
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国联中证500指数增强A(021051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6311元 | 1.7061元 |
| 2026-06-04 | 1.6487元 | 1.7237元 |
| 2026-06-03 | 1.6561元 | 1.7311元 |
| 2026-06-02 | 1.6525元 | 1.7275元 |
| 2026-06-01 | 1.6468元 | 1.7218元 |
| 2026-05-29 | 1.6600元 | 1.7350元 |
| 2026-05-28 | 1.6922元 | 1.7672元 |
| 2026-05-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-26 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-25 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-22 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-21 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-20 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-05-19 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-15 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-05-14 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-05-13 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-12 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-05-11 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-05-08 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-05-07 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-05-06 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-30 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-04-29 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-28 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-27 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-04-24 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-23 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-22 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-21 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-20 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-15 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-14 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-10 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-09 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-04-08 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-04-07 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-02 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-01 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-31 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-27 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-26 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-03-25 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-24 | 1.5842元 | 1.5842元 |