国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5337元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.25% (544 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
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国联中证500指数增强A(021051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5337元 | 1.6087元 |
| 2026-07-23 | 1.5720元 | 1.6470元 |
| 2026-07-22 | 1.5659元 | 1.6409元 |
| 2026-07-21 | 1.5793元 | 1.6543元 |
| 2026-07-20 | 1.5023元 | 1.5773元 |
| 2026-07-17 | 1.5273元 | 1.6023元 |
| 2026-07-16 | 1.6098元 | 1.6848元 |
| 2026-07-15 | 1.6503元 | 1.7253元 |
| 2026-07-14 | 1.6744元 | 1.7494元 |
| 2026-07-13 | 1.6391元 | 1.7141元 |
| 2026-07-10 | 1.7102元 | 1.7852元 |
| 2026-07-09 | 1.7217元 | 1.7967元 |
| 2026-07-08 | 1.6768元 | 1.7518元 |
| 2026-07-07 | 1.6915元 | 1.7665元 |
| 2026-07-06 | 1.7219元 | 1.7969元 |
| 2026-07-03 | 1.7350元 | 1.8100元 |
| 2026-07-02 | 1.7145元 | 1.7895元 |
| 2026-07-01 | 1.7654元 | 1.8404元 |
| 2026-06-30 | 1.7611元 | 1.8361元 |
| 2026-06-29 | 1.7268元 | 1.8018元 |
| 2026-06-26 | 1.7148元 | 1.7898元 |
| 2026-06-25 | 1.7648元 | 1.8398元 |
| 2026-06-24 | 1.7518元 | 1.8268元 |
| 2026-06-23 | 1.7249元 | 1.7999元 |
| 2026-06-22 | 1.7600元 | 1.8350元 |
| 2026-06-18 | 1.7189元 | 1.7939元 |
| 2026-06-17 | 1.7123元 | 1.7873元 |
| 2026-06-16 | 1.6892元 | 1.7642元 |
| 2026-06-15 | 1.6746元 | 1.7496元 |
| 2026-06-12 | 1.6203元 | 1.6953元 |
| 2026-06-11 | 1.5951元 | 1.6701元 |
| 2026-06-10 | 1.6014元 | 1.6764元 |
| 2026-06-09 | 1.6148元 | 1.6898元 |
| 2026-06-08 | 1.5770元 | 1.6520元 |
| 2026-06-05 | 1.6311元 | 1.7061元 |
| 2026-06-04 | 1.6487元 | 1.7237元 |
| 2026-06-03 | 1.6561元 | 1.7311元 |
| 2026-06-02 | 1.6525元 | 1.7275元 |
| 2026-06-01 | 1.6468元 | 1.7218元 |
| 2026-05-29 | 1.6600元 | 1.7350元 |
| 2026-05-28 | 1.6922元 | 1.7672元 |
| 2026-05-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-26 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-25 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-05-22 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-05-21 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-20 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-05-19 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-18 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-15 | 1.7620元 | 1.7620元 |