国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4475元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率888.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (400 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
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国联中证500指数增强A(021051) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 1.32亿 | 7,479.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 1.13亿 | 7,039.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 5,289.41万 | 3,378.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 7,517.97万 | 4,909.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 5,992.75万 | 4,736.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 4,324.70万 | 3,606.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,321.87万 | 4,566.56万元 | -- |