国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7288元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.88% (523 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500指数增强A(021051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 85.38% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 85.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,701.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 1,701.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,777.07万 | 11.64% |
| 4 | 其他资产 | 454.36万 | 2.98% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,937.88万 | 45.46% |
| 金融业 | 990.71万 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852.38万 | 5.59% |
| 采矿业 | 667.47万 | 4.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.40万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 218.54万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.59万 | 1.36% |
| 房地产业 | 184.09万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 105.91万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.11万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.73万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.40万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 68.07万 | 0.45% |
| 综合 | 43.03万 | 0.28% |
| 建筑业 | 30.30万 | 0.20% |
加载中......