国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4475元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率888.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (400 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
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国联中证500指数增强A(021051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 85.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 2,018.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,242.15万 | 12.29% |
| 4 | 其他资产 | 367.43万 | 2.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,807.05万 | 53.76% |
| 金融业 | 884.49万 | 4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599.83万 | 3.29% |
| 采矿业 | 468.74万 | 2.57% |
| 批发和零售业 | 306.63万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219.76万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.95万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.02万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 95.05万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 84.79万 | 0.46% |
| 建筑业 | 55.44万 | 0.30% |
| 房地产业 | 47.23万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.61万 | 0.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,722.23万 | 9.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.19万 | 1.59% |
| 金融业 | 140.85万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 107.35万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.97万 | 0.45% |
| 建筑业 | 79.96万 | 0.44% |
| 采矿业 | 69.59万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.78万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.07万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 22.90万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 17.08万 | 0.09% |
| 综合 | 12.44万 | 0.07% |
| 房地产业 | 5.23万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.24万 | 0.02% |
| 教育 | 2.69万 | 0.01% |
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