国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7159元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率12.11倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.69% (491 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中证500指数增强A(021051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-23 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-04-22 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-21 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-04-20 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-04-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-15 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-04-14 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-04-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-10 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-09 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-04-08 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-04-07 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-02 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-04-01 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-31 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-27 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-26 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-03-25 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-24 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-03-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-20 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-19 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-18 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-03-17 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-03-16 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-13 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-12 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-03-11 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-03-10 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-03-09 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-03-06 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-03-05 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-03-04 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-03-03 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-03-02 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-02-27 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-26 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-02-25 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-02-13 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-02-12 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-02-11 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-02-10 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-02-09 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-02-06 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-02-05 | 1.6964元 | 1.6964元 |