国联中证500指数增强A (021051.jj ) 中证500 (半年) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理陈薪羽王喆黄磊鑫基金类型指数型基金成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4475元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率888.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (400 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中证500指数增强C |
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国联中证500指数增强A(021051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4475元 | 1.6445元 |
| 2026-10-08 | 1.4476元 | 1.6446元 |
| 2026-09-30 | 1.4756元 | 1.6726元 |
| 2026-09-29 | 1.4759元 | 1.6729元 |
| 2026-09-28 | 1.4649元 | 1.6619元 |
| 2026-09-24 | 1.5071元 | 1.7041元 |
| 2026-09-23 | 1.5394元 | 1.7364元 |
| 2026-09-22 | 1.6255元 | 1.7455元 |
| 2026-09-21 | 1.6270元 | 1.7470元 |
| 2026-09-18 | 1.6144元 | 1.7344元 |
| 2026-09-17 | 1.5846元 | 1.7046元 |
| 2026-09-16 | 1.5920元 | 1.7120元 |
| 2026-09-15 | 1.5673元 | 1.6873元 |
| 2026-09-14 | 1.5711元 | 1.6911元 |
| 2026-09-11 | 1.5726元 | 1.6926元 |
| 2026-09-10 | 1.6005元 | 1.7205元 |
| 2026-09-09 | 1.6081元 | 1.7281元 |
| 2026-09-08 | 1.6072元 | 1.7272元 |
| 2026-09-07 | 1.6014元 | 1.7214元 |
| 2026-09-04 | 1.5794元 | 1.6994元 |
| 2026-09-03 | 1.5993元 | 1.7193元 |
| 2026-09-02 | 1.5952元 | 1.7152元 |
| 2026-09-01 | 1.6208元 | 1.7408元 |
| 2026-08-31 | 1.6351元 | 1.7551元 |
| 2026-08-28 | 1.6211元 | 1.7411元 |
| 2026-08-27 | 1.6308元 | 1.7508元 |
| 2026-08-26 | 1.5962元 | 1.7162元 |
| 2026-08-25 | 1.5835元 | 1.7035元 |
| 2026-08-24 | 1.5833元 | 1.7033元 |
| 2026-08-21 | 1.6091元 | 1.7291元 |
| 2026-08-20 | 1.6045元 | 1.7245元 |
| 2026-08-19 | 1.5938元 | 1.7138元 |
| 2026-08-18 | 1.6653元 | 1.7853元 |
| 2026-08-17 | 1.6665元 | 1.7865元 |
| 2026-08-14 | 1.6221元 | 1.7421元 |
| 2026-08-13 | 1.6155元 | 1.7355元 |
| 2026-08-12 | 1.6303元 | 1.7503元 |
| 2026-08-11 | 1.6091元 | 1.7291元 |
| 2026-08-10 | 1.6217元 | 1.7417元 |
| 2026-08-07 | 1.6137元 | 1.7337元 |
| 2026-08-06 | 1.5770元 | 1.6970元 |
| 2026-08-05 | 1.5661元 | 1.6861元 |
| 2026-08-04 | 1.5194元 | 1.6394元 |
| 2026-08-03 | 1.4709元 | 1.5909元 |
| 2026-07-31 | 1.4819元 | 1.6019元 |
| 2026-07-30 | 1.4463元 | 1.5663元 |
| 2026-07-29 | 1.4892元 | 1.6092元 |
| 2026-07-28 | 1.5237元 | 1.5987元 |
| 2026-07-27 | 1.5820元 | 1.6570元 |
| 2026-07-24 | 1.5337元 | 1.6087元 |