易方达高股息量化选股股票发起式C (021050.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2335元 (2026-02-25) 基金经理王建军明朗管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.87% (1238 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式A |
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易方达高股息量化选股股票发起式C(021050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-02-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-13 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-02-12 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-02-11 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-03 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-02 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-01-29 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-27 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-26 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-21 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-01-19 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-15 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-14 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-13 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-09 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-07 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-06 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-05 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |