易方达高股息量化选股股票发起式C (021050.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军明朗基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (1492 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式(021049) |
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易方达高股息量化选股股票发起式C(021050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-01 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-05-28 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-27 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-25 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-21 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-15 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-14 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-05-11 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-07 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-30 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-23 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-22 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-21 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-15 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-08 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-07 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-03 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-02 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-01 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-31 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-26 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-25 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |