易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2312元 (2026-02-27) 基金经理王建军明朗管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (1277 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式C |
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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-26 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-25 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-02-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-02-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-02-11 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-09 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-06 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-05 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-04 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-03 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-02 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-01-22 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-21 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-20 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-16 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-08 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-30 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-29 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-24 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-23 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-19 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-18 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-11 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |