易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理明朗基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率194.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2220 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式C |
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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.035 元 | 6,047.10万 | 211.65万元 | 2.91% | 2.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |