易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理明朗基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1440元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率194.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1392 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式C |
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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1440元 | 1.1790元 |
| 2026-07-28 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-07-27 | 1.1306元 | 1.1656元 |
| 2026-07-24 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-07-23 | 1.1376元 | 1.1726元 |
| 2026-07-22 | 1.1252元 | 1.1602元 |
| 2026-07-21 | 1.1229元 | 1.1579元 |
| 2026-07-20 | 1.1172元 | 1.1522元 |
| 2026-07-17 | 1.1011元 | 1.1361元 |
| 2026-07-16 | 1.1280元 | 1.1630元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1679元 |
| 2026-07-14 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-07-13 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2026-07-10 | 1.1078元 | 1.1428元 |
| 2026-07-09 | 1.1046元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2026-07-07 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2026-07-06 | 1.1304元 | 1.1654元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.1508元 |
| 2026-07-02 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-07-01 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2026-06-30 | 1.0890元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.0955元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-06-25 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2026-06-24 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-06-23 | 1.1224元 | 1.1574元 |
| 2026-06-22 | 1.1351元 | 1.1701元 |
| 2026-06-18 | 1.1256元 | 1.1606元 |
| 2026-06-17 | 1.1447元 | 1.1797元 |
| 2026-06-16 | 1.1536元 | 1.1886元 |
| 2026-06-15 | 1.1646元 | 1.1996元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.2021元 |
| 2026-06-11 | 1.1482元 | 1.1832元 |
| 2026-06-10 | 1.1514元 | 1.1864元 |
| 2026-06-09 | 1.1527元 | 1.1877元 |
| 2026-06-08 | 1.1508元 | 1.1858元 |
| 2026-06-05 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-04 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-02 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-28 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-26 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |