易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军明朗基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1977元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率194.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1637 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-21 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-19 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-05-18 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-14 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-11 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-06 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-30 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-28 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-23 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-21 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-20 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-07 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-02 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-31 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-27 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-26 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-18 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-17 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-10 | 1.2224元 | 1.2224元 |