易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1597元 (2025-12-25) 基金经理王建军明朗管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (1560 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式C |
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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,340.14万 | 86.74% |
| (其中) 股票 | 3,340.14万 | 86.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 391.48万 | 10.17% |
| 3 | 其他资产 | 119.12万 | 3.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,106.58万 | 28.74% |
| 金融业 | 457.55万 | 11.88% |
| 采矿业 | 335.53万 | 8.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.17万 | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 74.91万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.63万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 15.78万 | 0.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.71%) |
|---|---|---|
| 金融 | 239.52万 | 6.22% |
| 房地产 | 215.73万 | 5.60% |
| 非必需消费品 | 202.07万 | 5.25% |
| 必需消费品 | 188.85万 | 4.90% |
| 能源 | 135.84万 | 3.53% |
| 电信服务 | 69.66万 | 1.81% |
| 工业 | 34.67万 | 0.90% |
| 信息技术 | 30.62万 | 0.80% |
| 保健 | 27.04万 | 0.70% |
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