易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王建军明朗基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1977元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率194.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.57% (1637 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高股息量化选股股票发起式C |
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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,863.97万 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 9,863.97万 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 807.47万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 59.58万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,576.31万 | 33.33% |
| 金融业 | 1,612.89万 | 15.03% |
| 采矿业 | 1,358.02万 | 12.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 273.62万 | 2.55% |
| 建筑业 | 176.12万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.31万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 106.24万 | 0.99% |
| 房地产业 | 84.77万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.83万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.00万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 30.52万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.29万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 853.23万 | 7.95% |
| 非必需消费品 | 404.17万 | 3.77% |
| 保健 | 278.69万 | 2.60% |
| 房地产 | 275.98万 | 2.57% |
| 电信服务 | 247.86万 | 2.31% |
| 信息技术 | 119.92万 | 1.12% |
| 能源 | 54.39万 | 0.51% |
| 材料 | 54.22万 | 0.51% |
| 工业 | 37.80万 | 0.35% |
| 必需消费品 | 35.79万 | 0.33% |
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