易方达高股息量化选股股票发起式A (021049.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理明朗基金类型股票型成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率194.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.60% (2220 / 6108) |
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易方达高股息量化选股股票发起式A(021049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-03-23 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 25.00万元 | 1.00% | 2.50万元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |