平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-01-23) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1215 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式A |
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2583元 | 1.3143元 |
| 2026-01-22 | 1.2651元 | 1.3211元 |
| 2026-01-21 | 1.2577元 | 1.3137元 |
| 2026-01-20 | 1.2578元 | 1.3138元 |
| 2026-01-19 | 1.2577元 | 1.3137元 |
| 2026-01-16 | 1.2615元 | 1.3175元 |
| 2026-01-15 | 1.2730元 | 1.3290元 |
| 2026-01-14 | 1.2715元 | 1.3275元 |
| 2026-01-13 | 1.2722元 | 1.3282元 |
| 2026-01-12 | 1.2627元 | 1.3187元 |
| 2026-01-09 | 1.2585元 | 1.3145元 |
| 2026-01-08 | 1.2565元 | 1.3125元 |
| 2026-01-07 | 1.2628元 | 1.3188元 |
| 2026-01-06 | 1.2685元 | 1.3245元 |
| 2026-01-05 | 1.2597元 | 1.3157元 |
| 2025-12-31 | 1.2602元 | 1.3162元 |
| 2025-12-30 | 1.2671元 | 1.3231元 |
| 2025-12-29 | 1.2578元 | 1.3138元 |
| 2025-12-26 | 1.2586元 | 1.3146元 |
| 2025-12-25 | 1.2591元 | 1.3151元 |
| 2025-12-24 | 1.2604元 | 1.3164元 |
| 2025-12-23 | 1.2631元 | 1.3191元 |
| 2025-12-22 | 1.2648元 | 1.3208元 |
| 2025-12-19 | 1.2634元 | 1.3194元 |
| 2025-12-18 | 1.2631元 | 1.3191元 |
| 2025-12-17 | 1.2552元 | 1.3112元 |
| 2025-12-16 | 1.2512元 | 1.3072元 |
| 2025-12-15 | 1.2702元 | 1.3262元 |
| 2025-12-12 | 1.2767元 | 1.3327元 |
| 2025-12-11 | 1.2724元 | 1.3284元 |
| 2025-12-10 | 1.2759元 | 1.3319元 |
| 2025-12-09 | 1.2805元 | 1.3365元 |
| 2025-12-08 | 1.2922元 | 1.3482元 |
| 2025-12-05 | 1.3122元 | 1.3682元 |
| 2025-12-04 | 1.3097元 | 1.3657元 |
| 2025-12-03 | 1.3055元 | 1.3615元 |
| 2025-12-02 | 1.3162元 | 1.3722元 |
| 2025-12-01 | 1.3080元 | 1.3640元 |
| 2025-11-28 | 1.3055元 | 1.3615元 |
| 2025-11-27 | 1.3152元 | 1.3712元 |
| 2025-11-26 | 1.3147元 | 1.3707元 |
| 2025-11-25 | 1.3153元 | 1.3713元 |
| 2025-11-24 | 1.3103元 | 1.3663元 |
| 2025-11-21 | 1.3021元 | 1.3581元 |
| 2025-11-20 | 1.3256元 | 1.3816元 |
| 2025-11-19 | 1.3235元 | 1.3795元 |
| 2025-11-18 | 1.3183元 | 1.3743元 |
| 2025-11-17 | 1.3384元 | 1.3944元 |
| 2025-11-14 | 1.3417元 | 1.3977元 |
| 2025-11-13 | 1.3534元 | 1.4094元 |