平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.18% (1336 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式(021046) |
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.035 元 | 3.46亿 | 1,212.37万元 | 2.66% | 2.66% |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.028 元 | 5.01亿 | 1,401.76万元 | 2.17% | 4.70% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.028 元 | 3,007.28万 | 84.20万元 | 2.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |