平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.99亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4.59亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 7.85亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4.98亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6.36亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.74亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,457.17万 | 3,007.28万元 | -- |