平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.18% (1425 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式(021046) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4.59亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 7.85亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 4.98亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 6.36亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.74亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,457.17万 | 3,007.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,538.41万 | 1,412.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 197.86万 | 180.77万元 | -- |