平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2671元 (2025-12-30) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.07% (800 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式A |
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.81亿 | 87.73% |
| (其中) 股票 | 7.81亿 | 87.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,232.32万 | 10.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,684.31万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.73%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.50亿 | 39.33% |
| 能源 | 1.85亿 | 20.81% |
| 电信服务 | 1.60亿 | 18.00% |
| 公用事业 | 4,034.73万 | 4.53% |
| 工业 | 2,654.06万 | 2.98% |
| 原材料 | 1,848.87万 | 2.08% |
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