平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2788元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.18% (1425 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式(021046) |
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2788元 | 1.3698元 |
| 2026-06-03 | 1.2874元 | 1.3784元 |
| 2026-06-02 | 1.2945元 | 1.3855元 |
| 2026-06-01 | 1.2857元 | 1.3767元 |
| 2026-05-29 | 1.2753元 | 1.3663元 |
| 2026-05-28 | 1.2667元 | 1.3577元 |
| 2026-05-27 | 1.3150元 | 1.3710元 |
| 2026-05-26 | 1.3255元 | 1.3815元 |
| 2026-05-25 | 1.3300元 | 1.3860元 |
| 2026-05-22 | 1.3309元 | 1.3869元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3867元 |
| 2026-05-20 | 1.3489元 | 1.4049元 |
| 2026-05-19 | 1.3513元 | 1.4073元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.4010元 |
| 2026-05-15 | 1.3420元 | 1.3980元 |
| 2026-05-14 | 1.3524元 | 1.4084元 |
| 2026-05-13 | 1.3556元 | 1.4116元 |
| 2026-05-12 | 1.3583元 | 1.4143元 |
| 2026-05-11 | 1.3503元 | 1.4063元 |
| 2026-05-08 | 1.3438元 | 1.3998元 |
| 2026-05-07 | 1.3476元 | 1.4036元 |
| 2026-05-06 | 1.3676元 | 1.4236元 |
| 2026-04-30 | 1.3719元 | 1.4279元 |
| 2026-04-29 | 1.3869元 | 1.4429元 |
| 2026-04-28 | 1.3705元 | 1.4265元 |
| 2026-04-27 | 1.3660元 | 1.4220元 |
| 2026-04-24 | 1.3693元 | 1.4253元 |
| 2026-04-23 | 1.3605元 | 1.4165元 |
| 2026-04-22 | 1.3456元 | 1.4016元 |
| 2026-04-21 | 1.3570元 | 1.4130元 |
| 2026-04-20 | 1.3423元 | 1.3983元 |
| 2026-04-17 | 1.3428元 | 1.3988元 |
| 2026-04-16 | 1.3411元 | 1.3971元 |
| 2026-04-15 | 1.3352元 | 1.3912元 |
| 2026-04-14 | 1.3434元 | 1.3994元 |
| 2026-04-13 | 1.3368元 | 1.3928元 |
| 2026-04-10 | 1.3339元 | 1.3899元 |
| 2026-04-09 | 1.3319元 | 1.3879元 |
| 2026-04-08 | 1.3264元 | 1.3824元 |
| 2026-04-07 | 1.3309元 | 1.3869元 |
| 2026-04-03 | 1.3323元 | 1.3883元 |
| 2026-04-02 | 1.3314元 | 1.3874元 |
| 2026-04-01 | 1.3249元 | 1.3809元 |
| 2026-03-31 | 1.3265元 | 1.3825元 |
| 2026-03-30 | 1.3354元 | 1.3914元 |
| 2026-03-27 | 1.3327元 | 1.3887元 |
| 2026-03-26 | 1.3260元 | 1.3820元 |
| 2026-03-25 | 1.3248元 | 1.3808元 |
| 2026-03-24 | 1.3168元 | 1.3728元 |
| 2026-03-23 | 1.3072元 | 1.3632元 |