平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3265元 (2026-03-31) 基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (665 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式A |
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.3265元 | 1.3825元 |
| 2026-03-30 | 1.3354元 | 1.3914元 |
| 2026-03-27 | 1.3327元 | 1.3887元 |
| 2026-03-26 | 1.3260元 | 1.3820元 |
| 2026-03-25 | 1.3248元 | 1.3808元 |
| 2026-03-24 | 1.3168元 | 1.3728元 |
| 2026-03-23 | 1.3072元 | 1.3632元 |
| 2026-03-20 | 1.3336元 | 1.3896元 |
| 2026-03-19 | 1.3332元 | 1.3892元 |
| 2026-03-18 | 1.3286元 | 1.3846元 |
| 2026-03-17 | 1.3299元 | 1.3859元 |
| 2026-03-16 | 1.3315元 | 1.3875元 |
| 2026-03-13 | 1.3313元 | 1.3873元 |
| 2026-03-12 | 1.3322元 | 1.3882元 |
| 2026-03-11 | 1.3174元 | 1.3734元 |
| 2026-03-10 | 1.3042元 | 1.3602元 |
| 2026-03-09 | 1.3144元 | 1.3704元 |
| 2026-03-06 | 1.3144元 | 1.3704元 |
| 2026-03-05 | 1.3061元 | 1.3621元 |
| 2026-03-04 | 1.3061元 | 1.3621元 |
| 2026-03-03 | 1.3195元 | 1.3755元 |
| 2026-03-02 | 1.3129元 | 1.3689元 |
| 2026-02-27 | 1.3055元 | 1.3615元 |
| 2026-02-26 | 1.2983元 | 1.3543元 |
| 2026-02-25 | 1.3133元 | 1.3693元 |
| 2026-02-24 | 1.3173元 | 1.3733元 |
| 2026-02-13 | 1.2906元 | 1.3466元 |
| 2026-02-12 | 1.3156元 | 1.3716元 |
| 2026-02-11 | 1.3145元 | 1.3705元 |
| 2026-02-10 | 1.3090元 | 1.3650元 |
| 2026-02-09 | 1.2972元 | 1.3532元 |
| 2026-02-06 | 1.2971元 | 1.3531元 |
| 2026-02-05 | 1.2923元 | 1.3483元 |
| 2026-02-04 | 1.2882元 | 1.3442元 |
| 2026-02-03 | 1.2734元 | 1.3294元 |
| 2026-02-02 | 1.2741元 | 1.3301元 |
| 2026-01-30 | 1.3027元 | 1.3587元 |
| 2026-01-29 | 1.3307元 | 1.3867元 |
| 2026-01-28 | 1.3184元 | 1.3744元 |
| 2026-01-27 | 1.2813元 | 1.3373元 |
| 2026-01-26 | 1.2719元 | 1.3279元 |
| 2026-01-23 | 1.2583元 | 1.3143元 |
| 2026-01-22 | 1.2651元 | 1.3211元 |
| 2026-01-21 | 1.2577元 | 1.3137元 |
| 2026-01-20 | 1.2578元 | 1.3138元 |
| 2026-01-19 | 1.2577元 | 1.3137元 |
| 2026-01-16 | 1.2615元 | 1.3175元 |
| 2026-01-15 | 1.2730元 | 1.3290元 |
| 2026-01-14 | 1.2715元 | 1.3275元 |
| 2026-01-13 | 1.2722元 | 1.3282元 |