平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2589元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1259 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通红利精选混合发起式(021046) |
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平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2589元 | 1.3499元 |
| 2026-07-22 | 1.2402元 | 1.3312元 |
| 2026-07-21 | 1.2321元 | 1.3231元 |
| 2026-07-20 | 1.2437元 | 1.3347元 |
| 2026-07-17 | 1.2076元 | 1.2986元 |
| 2026-07-16 | 1.2038元 | 1.2948元 |
| 2026-07-15 | 1.2017元 | 1.2927元 |
| 2026-07-14 | 1.2032元 | 1.2942元 |
| 2026-07-13 | 1.1881元 | 1.2791元 |
| 2026-07-10 | 1.1770元 | 1.2680元 |
| 2026-07-09 | 1.1737元 | 1.2647元 |
| 2026-07-08 | 1.1886元 | 1.2796元 |
| 2026-07-07 | 1.1554元 | 1.2464元 |
| 2026-07-06 | 1.1581元 | 1.2491元 |
| 2026-07-03 | 1.1518元 | 1.2428元 |
| 2026-07-02 | 1.1428元 | 1.2338元 |
| 2026-07-01 | 1.1382元 | 1.2292元 |
| 2026-06-30 | 1.1391元 | 1.2301元 |
| 2026-06-29 | 1.1640元 | 1.2550元 |
| 2026-06-26 | 1.1608元 | 1.2518元 |
| 2026-06-25 | 1.1680元 | 1.2590元 |
| 2026-06-24 | 1.1941元 | 1.2851元 |
| 2026-06-23 | 1.2058元 | 1.2968元 |
| 2026-06-22 | 1.2146元 | 1.3056元 |
| 2026-06-18 | 1.2148元 | 1.3058元 |
| 2026-06-17 | 1.2407元 | 1.3317元 |
| 2026-06-16 | 1.2599元 | 1.3509元 |
| 2026-06-15 | 1.2716元 | 1.3626元 |
| 2026-06-12 | 1.2852元 | 1.3762元 |
| 2026-06-11 | 1.2652元 | 1.3562元 |
| 2026-06-10 | 1.2693元 | 1.3603元 |
| 2026-06-09 | 1.2738元 | 1.3648元 |
| 2026-06-08 | 1.2864元 | 1.3774元 |
| 2026-06-05 | 1.2786元 | 1.3696元 |
| 2026-06-04 | 1.2788元 | 1.3698元 |
| 2026-06-03 | 1.2874元 | 1.3784元 |
| 2026-06-02 | 1.2945元 | 1.3855元 |
| 2026-06-01 | 1.2857元 | 1.3767元 |
| 2026-05-29 | 1.2753元 | 1.3663元 |
| 2026-05-28 | 1.2667元 | 1.3577元 |
| 2026-05-27 | 1.3150元 | 1.3710元 |
| 2026-05-26 | 1.3255元 | 1.3815元 |
| 2026-05-25 | 1.3300元 | 1.3860元 |
| 2026-05-22 | 1.3309元 | 1.3869元 |
| 2026-05-21 | 1.3307元 | 1.3867元 |
| 2026-05-20 | 1.3489元 | 1.4049元 |
| 2026-05-19 | 1.3513元 | 1.4073元 |
| 2026-05-18 | 1.3450元 | 1.4010元 |
| 2026-05-15 | 1.3420元 | 1.3980元 |
| 2026-05-14 | 1.3524元 | 1.4084元 |