平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3288元 | 1.4198元 |
| 2026-10-13 | 1.3312元 | 1.4222元 |
| 2026-10-12 | 1.3223元 | 1.4133元 |
| 2026-10-09 | 1.3108元 | 1.4018元 |
| 2026-10-08 | 1.3014元 | 1.3924元 |
| 2026-09-30 | 1.3060元 | 1.3970元 |
| 2026-09-29 | 1.2996元 | 1.3906元 |
| 2026-09-28 | 1.3053元 | 1.3963元 |
| 2026-09-24 | 1.3041元 | 1.3951元 |
| 2026-09-23 | 1.2930元 | 1.3840元 |
| 2026-09-22 | 1.3005元 | 1.3915元 |
| 2026-09-21 | 1.3078元 | 1.3988元 |
| 2026-09-18 | 1.2935元 | 1.3845元 |
| 2026-09-17 | 1.3004元 | 1.3914元 |
| 2026-09-16 | 1.3086元 | 1.3996元 |
| 2026-09-15 | 1.3071元 | 1.3981元 |
| 2026-09-14 | 1.3230元 | 1.4140元 |
| 2026-09-11 | 1.3201元 | 1.4111元 |
| 2026-09-10 | 1.3273元 | 1.4183元 |
| 2026-09-09 | 1.3267元 | 1.4177元 |
| 2026-09-08 | 1.3212元 | 1.4122元 |
| 2026-09-07 | 1.3096元 | 1.4006元 |
| 2026-09-04 | 1.3265元 | 1.4175元 |
| 2026-09-03 | 1.3126元 | 1.4036元 |
| 2026-09-02 | 1.3231元 | 1.4141元 |
| 2026-09-01 | 1.3256元 | 1.4166元 |
| 2026-08-31 | 1.3204元 | 1.4114元 |
| 2026-08-28 | 1.3044元 | 1.3954元 |
| 2026-08-27 | 1.2982元 | 1.3892元 |
| 2026-08-26 | 1.3006元 | 1.3916元 |
| 2026-08-25 | 1.3002元 | 1.3912元 |
| 2026-08-24 | 1.3030元 | 1.3940元 |
| 2026-08-21 | 1.2996元 | 1.3906元 |
| 2026-08-20 | 1.2849元 | 1.3759元 |
| 2026-08-19 | 1.2738元 | 1.3648元 |
| 2026-08-18 | 1.2651元 | 1.3561元 |
| 2026-08-17 | 1.2537元 | 1.3447元 |
| 2026-08-14 | 1.2417元 | 1.3327元 |
| 2026-08-13 | 1.2413元 | 1.3323元 |
| 2026-08-12 | 1.2423元 | 1.3333元 |
| 2026-08-11 | 1.2512元 | 1.3422元 |
| 2026-08-10 | 1.2490元 | 1.3400元 |
| 2026-08-07 | 1.2410元 | 1.3320元 |
| 2026-08-06 | 1.2410元 | 1.3320元 |
| 2026-08-05 | 1.2446元 | 1.3356元 |
| 2026-08-04 | 1.2531元 | 1.3441元 |
| 2026-08-03 | 1.2744元 | 1.3654元 |
| 2026-07-31 | 1.2826元 | 1.3736元 |
| 2026-07-30 | 1.2980元 | 1.3890元 |
| 2026-07-29 | 1.2809元 | 1.3719元 |