博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4955元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (1138 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式(021035) |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-04 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-03 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-02 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-01 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-29 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-26 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-25 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-22 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-05-21 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-20 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-05-19 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-18 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-15 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-05-13 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-05-12 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-05-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-08 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-05-07 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-06 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-30 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-28 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-27 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-24 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-23 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-22 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-21 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-20 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-17 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-04-16 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-04-15 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-14 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-13 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-04-10 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-08 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-07 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-04-03 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-01 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-31 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-30 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-27 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-03-25 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-03-24 | 1.3828元 | 1.3828元 |