博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2503 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 526.30万 | 378.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.39元 | 796.98万 | 571.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 1,145.87万 | 716.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 1,285.07万 | 794.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 449.34万 | 369.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 141.11万 | 113.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 72.02万 | 63.33万元 | -- |