博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2503 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,105.97万 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 2,105.97万 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.98万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 19.27万 | 0.85% |
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