博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6058元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.07% (777 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,832.29万 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 2,832.29万 | 88.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 193.21万 | 6.04% |
| 3 | 其他资产 | 175.44万 | 5.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,721.35万 | 85.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.94万 | 3.47% |
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