博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2503 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-10-08 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-09-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-09-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-22 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-09-21 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-09-18 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-09-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-16 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-09-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-14 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-09-11 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-09-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-08 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-07 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-09-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-09-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-09-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-09-01 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-31 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-26 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-08-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-19 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-17 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-08-10 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-08-07 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-05 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-04 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-30 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-07-29 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-07-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-07-24 | 1.1944元 | 1.1944元 |