博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6058元 (2026-02-24) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.07% (777 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-02-13 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-02-12 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-11 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-02-10 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-02-09 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-02-06 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-05 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-02-04 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-02-03 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-02-02 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-30 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-01-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-28 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-27 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-01-26 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-01-23 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-22 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-01-21 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-01-20 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-01-19 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-16 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-15 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-14 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-01-13 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-12 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-09 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-01-08 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-01-07 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-01-06 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-01-05 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2025-12-31 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-12-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-12-26 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2025-12-25 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2025-12-24 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-23 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-22 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-12-19 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-12-18 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-12-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2025-12-16 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-15 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-12-11 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-10 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-12-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-12-08 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-05 | 1.4758元 | 1.4758元 |