博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6105元 (2026-02-27) 基金经理李庆阳管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.12% (818 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.90万元 | 0.40% | 3,622.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.77万元 | 0.40% | 3,457.00元 | 0.05% |