博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2503 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证汽车零部件主题指数发起式A |
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.46万元 | 0.40% | 6,824.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.46万元 | 0.40% | 6,824.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 7.86万元 | 0.40% | 9,822.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 7.86万元 | 0.40% | 9,822.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.90万元 | 0.40% | 3,622.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.90万元 | 0.40% | 3,622.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.77万元 | 0.40% | 3,457.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.77万元 | 0.40% | 3,457.00元 | 0.05% |