南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2877元 (2026-01-23) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (1454 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接A 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-22 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-21 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-20 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-19 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-16 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-15 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-01-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-13 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-12 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-09 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-07 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-01-06 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2025-12-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2025-12-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-29 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-26 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-24 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-19 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-16 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-02 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-13 | 1.3384元 | 1.3384元 |