南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1938元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (1796 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接A 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 4.11% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 4.11% | |
| 2 | 基金投资 | 62.12亿 | 88.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 3.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 6,034.19万 | 0.86% |
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