南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3176元 (2025-12-26) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (919 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接A 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 2.73% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 2.73% | |
| 2 | 基金投资 | 67.24亿 | 88.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.09亿 | 2.73% |
| (其中) 债券 | 2.09亿 | 2.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.21亿 | 4.21% |
| 5 | 其他资产 | 1.69亿 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.73%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.08亿 | 2.73% |
| 制造业 | 11.44万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0002% |
| 批发和零售业 | 9,388.00 | 0.0001% |
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