南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2753 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接(004069) 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-20 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-30 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-23 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-20 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-30 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-23 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-19 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-18 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-12 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |