南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1938元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.67% (1796 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接A 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-09-03 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-09-02 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-09-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-18 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-08-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-06 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-29 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-07-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-27 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-23 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-21 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-20 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-16 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-07-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-09 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-02 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-01 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-30 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |