南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3176元 (2025-12-26) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (919 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接A 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-25 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-12-24 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-12-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-19 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-18 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-12-17 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-12-16 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-12-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-11 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-10 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-08 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-12-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-04 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-12-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-12-02 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-11-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-11-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-25 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-24 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-20 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-11-19 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-18 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-13 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-11-12 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-11-11 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-11-10 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-07 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-11-05 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-11-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-03 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-10-31 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-10-30 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-10-29 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-10-28 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-10-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-10-24 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-10-23 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-10-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-10-21 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-10-20 | 1.3231元 | 1.3231元 |