南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1198元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2753 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接(004069) 、南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5,294.36万 | 4,765.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,926.10万 | 5,327.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5,689.51万 | 4,206.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 4,238.31万 | 3,477.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,889.18万 | 3,328.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 7,903.41万 | 6,311.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,252.16万 | 1,035.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 714.17万 | 849.40万元 | -- |