太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2524元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率119.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (1949 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
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太平医疗创新混合发起式A(021027) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 1,420.44万 | 1,187.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1,535.83万 | 1,203.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1,548.74万 | 1,224.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,837.27万 | 1,214.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,398.32万 | 1,151.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,280.25万 | 1,140.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,119.43万 | 1,163.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,211.57万 | 1,128.52万元 | -- |