太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3268元 (2026-04-07) 基金经理陆玲玲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (822 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
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太平医疗创新混合发起式A(021027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,576.64万 | 85.07% |
| (其中) 股票 | 1,576.64万 | 85.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.67万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 51.67万 | 2.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 92.20万 | 4.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 102.65万 | 5.54% |
| 5 | 其他资产 | 30.20万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.11万 | 34.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.24万 | 9.13% |
| 卫生和社会工作 | 15.40万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.68%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 747.50万 | 40.33% |
| 日常消费品 | 6.39万 | 0.34% |
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