太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2449元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率119.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% (1860 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
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太平医疗创新混合发起式A(021027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,324.87万 | 72.02% |
| (其中) 股票 | 1,324.87万 | 72.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 174.10万 | 9.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.20万 | 18.49% |
| 4 | 其他资产 | 3,749.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 473.43万 | 25.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.89万 | 10.65% |
| 卫生和社会工作 | 5,252.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 654.20万 | 35.56% |
| 日常消费品 | 8,229.00 | 0.04% |
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