太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率119.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (1955 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平医疗创新混合发起式A(021027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,014.43万 | 61.21% |
| (其中) 股票 | 1,014.43万 | 61.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 97.70万 | 5.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 537.35万 | 32.42% |
| 4 | 其他资产 | 7.93万 | 0.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.85%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 321.02万 | 19.37% |
| 制造业 | 305.84万 | 18.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.03% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 379.08万 | 22.87% |
| 日常消费品 | 7.99万 | 0.48% |
加载中......