太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2710元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率274.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (1782 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
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太平医疗创新混合发起式A(021027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-09-11 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-09-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-09 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-09-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-09-07 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-09-04 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-09-03 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-09-02 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-01 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-31 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-27 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-26 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-25 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-08-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-21 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-08-20 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-08-19 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-17 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-14 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-13 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-08-11 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-08-10 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-07 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-05 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-03 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-31 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-30 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-29 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-07-28 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-27 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-23 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |