太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2177元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率119.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2191 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
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太平医疗创新混合发起式A(021027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-16 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-15 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-10 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-09 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-01 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-24 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-22 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-17 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-02 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-01 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-29 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-28 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-22 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-20 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-12 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-11 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |