太平医疗创新混合发起式A (021027.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理陆玲玲基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3214元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率119.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.37% (1046 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平医疗创新混合发起式C |
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太平医疗创新混合发起式A(021027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.11万元 | 1.20% | 3.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.68万元 | 1.20% | 1.28万元 | 0.20% |
| 2025-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 8.39万元 | 1.20% | 1.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |