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公告
德邦短债D
(021026.jj )
德邦基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-19
总资产规模
2.24亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1617
元
(
2026-04-03
)
基金经理
张晶
邹舟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5182 / 7238)
相关基金:
主从基金:
德邦短债A
、
德邦短债C
、
德邦短债E
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德邦短债D(021026) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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德邦短债D.(021026) 历史总基金份额和总规模曲线图
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德邦短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
2.24亿
1.94亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
2.06亿
1.76亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
2.06亿
1.77亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
148.90万
128.67万
元
--
2024-12-31
1.15
元
48.94万
42.43万
元
--
2024-09-30
1.14
元
268.95万
235.88万
元
--
2024-06-30
1.14
元
327.44万
287.59万
元
--