德邦短债D(021026) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 279.44万 | 239.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,191.34万 | 1,887.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.24亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.06亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.06亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 148.90万 | 128.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 48.94万 | 42.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 268.95万 | 235.88万元 | -- |