德邦短债D (021026.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1677元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5377 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦短债(008448) 、德邦短债C 、德邦短债E |
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德邦短债D(021026) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.30% | 0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.06% | -0.04% | 0.32% | 0.40% | 0.21% | 0.21% | 0.03% | 0.07% | 0.02% | 0.36% | 0% | 0.06% | 1.70% |
| 2024 | -- | -- | 0.08% | 0.33% | 0.39% | 0.37% | 0.36% | -0.03% | -0.19% | -0.30% | 0.40% | 1.05% | 2.49% |