德邦短债D(021026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1705元 | 1.1885元 |
| 2026-08-28 | 1.1703元 | 1.1883元 |
| 2026-08-27 | 1.1704元 | 1.1884元 |
| 2026-08-26 | 1.1708元 | 1.1888元 |
| 2026-08-25 | 1.1709元 | 1.1889元 |
| 2026-08-24 | 1.1710元 | 1.1890元 |
| 2026-08-21 | 1.1705元 | 1.1885元 |
| 2026-08-20 | 1.1706元 | 1.1886元 |
| 2026-08-19 | 1.1707元 | 1.1887元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1889元 |
| 2026-08-17 | 1.1707元 | 1.1887元 |
| 2026-08-14 | 1.1706元 | 1.1886元 |
| 2026-08-13 | 1.1706元 | 1.1886元 |
| 2026-08-12 | 1.1702元 | 1.1882元 |
| 2026-08-11 | 1.1702元 | 1.1882元 |
| 2026-08-10 | 1.1704元 | 1.1884元 |
| 2026-08-07 | 1.1699元 | 1.1879元 |
| 2026-08-06 | 1.1695元 | 1.1875元 |
| 2026-08-05 | 1.1695元 | 1.1875元 |
| 2026-08-04 | 1.1696元 | 1.1876元 |
| 2026-08-03 | 1.1694元 | 1.1874元 |
| 2026-07-31 | 1.1693元 | 1.1873元 |
| 2026-07-30 | 1.1691元 | 1.1871元 |
| 2026-07-29 | 1.1686元 | 1.1866元 |
| 2026-07-28 | 1.1687元 | 1.1867元 |
| 2026-07-27 | 1.1688元 | 1.1868元 |
| 2026-07-24 | 1.1687元 | 1.1867元 |
| 2026-07-23 | 1.1685元 | 1.1865元 |
| 2026-07-22 | 1.1684元 | 1.1864元 |
| 2026-07-21 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2026-07-20 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2026-07-17 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2026-07-16 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-07-15 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-07-14 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-07-13 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-07-09 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-07-08 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2026-07-07 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.1860元 |
| 2026-07-03 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-07-02 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-06-30 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-06-26 | 1.1679元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-06-24 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1676元 | 1.1856元 |