德邦短债D (021026.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1665元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5341 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦短债(008448) 、德邦短债C 、德邦短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦短债D(021026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1660元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.1657元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1655元 | 1.1835元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1826元 |
| 2026-05-14 | 1.1645元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.1645元 | 1.1825元 |
| 2026-05-12 | 1.1642元 | 1.1822元 |
| 2026-05-11 | 1.1640元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-29 | 1.1637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-28 | 1.1637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-27 | 1.1635元 | 1.1815元 |
| 2026-04-24 | 1.1636元 | 1.1816元 |
| 2026-04-23 | 1.1636元 | 1.1816元 |
| 2026-04-22 | 1.1636元 | 1.1816元 |
| 2026-04-21 | 1.1635元 | 1.1815元 |
| 2026-04-20 | 1.1633元 | 1.1813元 |
| 2026-04-17 | 1.1631元 | 1.1811元 |
| 2026-04-16 | 1.1629元 | 1.1809元 |
| 2026-04-15 | 1.1628元 | 1.1808元 |
| 2026-04-14 | 1.1627元 | 1.1807元 |
| 2026-04-13 | 1.1626元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1623元 | 1.1803元 |
| 2026-04-09 | 1.1622元 | 1.1802元 |
| 2026-04-08 | 1.1621元 | 1.1801元 |
| 2026-04-07 | 1.1620元 | 1.1800元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.1797元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1795元 |
| 2026-04-01 | 1.1613元 | 1.1793元 |
| 2026-03-31 | 1.1612元 | 1.1792元 |
| 2026-03-30 | 1.1611元 | 1.1791元 |
| 2026-03-27 | 1.1608元 | 1.1788元 |
| 2026-03-26 | 1.1606元 | 1.1786元 |
| 2026-03-25 | 1.1605元 | 1.1785元 |
| 2026-03-24 | 1.1604元 | 1.1784元 |
| 2026-03-23 | 1.1602元 | 1.1782元 |
| 2026-03-20 | 1.1601元 | 1.1781元 |
| 2026-03-19 | 1.1600元 | 1.1780元 |
| 2026-03-18 | 1.1599元 | 1.1779元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-13 | 1.1596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1777元 |