德邦短债D (021026.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1683元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5341 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦短债(008448) 、德邦短债C 、德邦短债E |
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德邦短债D(021026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-07-09 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-07-08 | 1.1682元 | 1.1862元 |
| 2026-07-07 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.1860元 |
| 2026-07-03 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-07-02 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-06-30 | 1.1681元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.1683元 | 1.1863元 |
| 2026-06-26 | 1.1679元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-06-24 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-06-23 | 1.1676元 | 1.1856元 |
| 2026-06-22 | 1.1679元 | 1.1859元 |
| 2026-06-18 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-06-17 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-06-16 | 1.1674元 | 1.1854元 |
| 2026-06-15 | 1.1672元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1670元 | 1.1850元 |
| 2026-06-11 | 1.1670元 | 1.1850元 |
| 2026-06-10 | 1.1673元 | 1.1853元 |
| 2026-06-09 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-06-08 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-06-05 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-06-04 | 1.1678元 | 1.1858元 |
| 2026-06-03 | 1.1676元 | 1.1856元 |
| 2026-06-02 | 1.1677元 | 1.1857元 |
| 2026-06-01 | 1.1675元 | 1.1855元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.1852元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.1850元 |
| 2026-05-27 | 1.1668元 | 1.1848元 |
| 2026-05-26 | 1.1665元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.1663元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1660元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1659元 | 1.1839元 |
| 2026-05-20 | 1.1658元 | 1.1838元 |
| 2026-05-19 | 1.1657元 | 1.1837元 |
| 2026-05-18 | 1.1655元 | 1.1835元 |
| 2026-05-15 | 1.1646元 | 1.1826元 |
| 2026-05-14 | 1.1645元 | 1.1825元 |
| 2026-05-13 | 1.1645元 | 1.1825元 |
| 2026-05-12 | 1.1642元 | 1.1822元 |
| 2026-05-11 | 1.1640元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-05-06 | 1.1638元 | 1.1818元 |
| 2026-04-30 | 1.1637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-29 | 1.1637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-28 | 1.1637元 | 1.1817元 |