德邦短债D (021026.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张晶邹舟基金类型债券型成立日期2024-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5351 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦短债(008448) 、德邦短债C 、德邦短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦短债D(021026) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.018 元 | 1.76亿 | 317.16万元 | 1.53% | 1.53% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |