广发汇兴3个月定期开放债券C (021019.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4007 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券(006552) |
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广发汇兴3个月定期开放债券C(021019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0156元 | 1.0644元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0649元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.0640元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.0634元 |
| 2026-04-24 | 1.0153元 | 1.0641元 |
| 2026-04-23 | 1.0159元 | 1.0647元 |
| 2026-04-22 | 1.0164元 | 1.0652元 |
| 2026-04-21 | 1.0161元 | 1.0649元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0645元 |
| 2026-04-17 | 1.0157元 | 1.0645元 |
| 2026-04-16 | 1.0148元 | 1.0636元 |
| 2026-04-15 | 1.0146元 | 1.0634元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0631元 |
| 2026-04-13 | 1.0142元 | 1.0630元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0134元 | 1.0622元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0625元 |
| 2026-04-07 | 1.0137元 | 1.0625元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0622元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0615元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0614元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.0619元 |
| 2026-03-30 | 1.0133元 | 1.0621元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.0612元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0123元 | 1.0611元 |
| 2026-03-23 | 1.0122元 | 1.0610元 |
| 2026-03-20 | 1.0124元 | 1.0612元 |
| 2026-03-19 | 1.0123元 | 1.0611元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0118元 | 1.0606元 |
| 2026-03-16 | 1.0115元 | 1.0603元 |
| 2026-03-13 | 1.0120元 | 1.0608元 |
| 2026-03-12 | 1.0120元 | 1.0608元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.0601元 |
| 2026-03-10 | 1.0113元 | 1.0601元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0600元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.0609元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.0611元 |
| 2026-03-04 | 1.0122元 | 1.0610元 |
| 2026-03-03 | 1.0118元 | 1.0606元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.0605元 |
| 2026-02-27 | 1.0112元 | 1.0600元 |
| 2026-02-26 | 1.0108元 | 1.0596元 |
| 2026-02-25 | 1.0116元 | 1.0604元 |
| 2026-02-24 | 1.0122元 | 1.0610元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0610元 |
| 2026-02-12 | 1.0124元 | 1.0612元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0608元 |