广发汇兴3个月定期开放债券C (021019.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4007 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券(006552) |
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广发汇兴3个月定期开放债券C(021019) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 114.48 | 113.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 114.05 | 113.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 113.82 | 113.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,132.06 | 2,102.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 988.28万 | 979.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,020.61万 | 979.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,003.37万 | 979.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 101.54 | 100.00元 | -- |