广发汇兴3个月定期开放债券C (021019.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵子良基金类型债券型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4007 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇兴3个月定期开放债券(006552) |
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广发汇兴3个月定期开放债券C(021019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0043 元 | 2,102.00 | 9.04元 | 0.42% | 3.34% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0206 元 | 979.76万 | 20.18万元 | 2.00% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0095 元 | 979.76万 | 9.31万元 | 0.91% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0073 元 | 979.75万 | 7.15万元 | 0.71% | 1.41% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0071 元 | 99.00 | 0.70元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |