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announcement
长江旭日混合C
(021016.jj )
长江证券（上海）资产管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-29
总资产规模
233.39万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4620
元
(
2026-01-14
)
基金经理
施展
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
29.73%
(451 / 8996)
相关基金:
主从基金:
长江旭日混合A
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长江旭日混合C(021016) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.43
元
233.39万
162.84万
元
--
2025-06-30
1.20
元
817.75万
679.64万
元
--
2025-03-31
1.20
元
3,833.56万
3,196.50万
元
--
2024-12-31
1.16
元
5,362.04万
4,637.64万
元
--
2024-09-30
1.10
元
823.83万
748.66万
元
--