长江旭日混合C(021016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,686.97万 | 69.13% |
| (其中) 股票 | 6,686.97万 | 69.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,983.96万 | 30.85% |
| 3 | 其他资产 | 2.67万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,702.53万 | 48.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.77万 | 3.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.52万 | 1.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 862.49万 | 8.92% |
| 通讯业务 | 278.44万 | 2.88% |
| 信息技术 | 241.55万 | 2.50% |
| 日常消费品 | 86.66万 | 0.90% |
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