南方中证银行ETF发起联接I (021013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5036元 (2026-01-22) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1744 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接I(021013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4914元 | 1.7094元 |
| 2026-01-22 | 1.5036元 | 1.7216元 |
| 2026-01-21 | 1.5097元 | 1.7277元 |
| 2026-01-20 | 1.5326元 | 1.7506元 |
| 2026-01-19 | 1.5216元 | 1.7396元 |
| 2026-01-16 | 1.5298元 | 1.7478元 |
| 2026-01-15 | 1.5455元 | 1.7635元 |
| 2026-01-14 | 1.5555元 | 1.7735元 |
| 2026-01-13 | 1.5821元 | 1.8001元 |
| 2026-01-12 | 1.5727元 | 1.7907元 |
| 2026-01-09 | 1.5676元 | 1.7856元 |
| 2026-01-08 | 1.5741元 | 1.7921元 |
| 2026-01-07 | 1.5879元 | 1.8059元 |
| 2026-01-06 | 1.5986元 | 1.8166元 |
| 2026-01-05 | 1.6208元 | 1.8088元 |
| 2025-12-31 | 1.6264元 | 1.8144元 |
| 2025-12-30 | 1.6249元 | 1.8129元 |
| 2025-12-29 | 1.6272元 | 1.8152元 |
| 2025-12-26 | 1.6118元 | 1.7998元 |
| 2025-12-25 | 1.6179元 | 1.8059元 |
| 2025-12-24 | 1.6188元 | 1.8068元 |
| 2025-12-23 | 1.6235元 | 1.8115元 |
| 2025-12-22 | 1.6178元 | 1.8058元 |
| 2025-12-19 | 1.6264元 | 1.8144元 |
| 2025-12-18 | 1.6333元 | 1.8213元 |
| 2025-12-17 | 1.6031元 | 1.7911元 |
| 2025-12-16 | 1.6010元 | 1.7890元 |
| 2025-12-15 | 1.6094元 | 1.7974元 |
| 2025-12-12 | 1.6073元 | 1.7953元 |
| 2025-12-11 | 1.6109元 | 1.7989元 |
| 2025-12-10 | 1.6061元 | 1.7941元 |
| 2025-12-09 | 1.6307元 | 1.8187元 |
| 2025-12-08 | 1.6322元 | 1.8202元 |
| 2025-12-05 | 1.6620元 | 1.8200元 |
| 2025-12-04 | 1.6711元 | 1.8291元 |
| 2025-12-03 | 1.6778元 | 1.8358元 |
| 2025-12-02 | 1.6922元 | 1.8502元 |
| 2025-12-01 | 1.6920元 | 1.8500元 |
| 2025-11-28 | 1.6800元 | 1.8380元 |
| 2025-11-27 | 1.6932元 | 1.8512元 |
| 2025-11-26 | 1.6848元 | 1.8428元 |
| 2025-11-25 | 1.6973元 | 1.8553元 |
| 2025-11-24 | 1.6760元 | 1.8340元 |
| 2025-11-21 | 1.6884元 | 1.8464元 |
| 2025-11-20 | 1.7048元 | 1.8628元 |
| 2025-11-19 | 1.6908元 | 1.8488元 |
| 2025-11-18 | 1.6775元 | 1.8355元 |
| 2025-11-17 | 1.6819元 | 1.8399元 |
| 2025-11-14 | 1.7030元 | 1.8610元 |
| 2025-11-13 | 1.6989元 | 1.8569元 |