南方中证银行ETF发起联接I (021013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3446元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (2045 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接E目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接I(021013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3446元 | 1.7126元 |
| 2026-07-09 | 1.3361元 | 1.7041元 |
| 2026-07-08 | 1.3474元 | 1.7154元 |
| 2026-07-07 | 1.3355元 | 1.7035元 |
| 2026-07-06 | 1.3336元 | 1.7016元 |
| 2026-07-03 | 1.3099元 | 1.6779元 |
| 2026-07-02 | 1.3105元 | 1.6785元 |
| 2026-07-01 | 1.2957元 | 1.6637元 |
| 2026-06-30 | 1.2871元 | 1.6551元 |
| 2026-06-29 | 1.3164元 | 1.6844元 |
| 2026-06-26 | 1.3105元 | 1.6785元 |
| 2026-06-25 | 1.3406元 | 1.6886元 |
| 2026-06-24 | 1.3519元 | 1.6999元 |
| 2026-06-23 | 1.3843元 | 1.7323元 |
| 2026-06-22 | 1.3706元 | 1.7186元 |
| 2026-06-18 | 1.3607元 | 1.7087元 |
| 2026-06-17 | 1.3949元 | 1.7429元 |
| 2026-06-16 | 1.4073元 | 1.7553元 |
| 2026-06-15 | 1.4242元 | 1.7722元 |
| 2026-06-12 | 1.4448元 | 1.7928元 |
| 2026-06-11 | 1.4250元 | 1.7730元 |
| 2026-06-10 | 1.4291元 | 1.7771元 |
| 2026-06-09 | 1.4076元 | 1.7556元 |
| 2026-06-08 | 1.4005元 | 1.7485元 |
| 2026-06-05 | 1.3922元 | 1.7402元 |
| 2026-06-04 | 1.3750元 | 1.7230元 |
| 2026-06-03 | 1.3896元 | 1.7376元 |
| 2026-06-02 | 1.4020元 | 1.7500元 |
| 2026-06-01 | 1.3940元 | 1.7420元 |
| 2026-05-29 | 1.3786元 | 1.7266元 |
| 2026-05-28 | 1.3553元 | 1.7033元 |
| 2026-05-27 | 1.3637元 | 1.7117元 |
| 2026-05-26 | 1.3678元 | 1.7158元 |
| 2026-05-25 | 1.3651元 | 1.7131元 |
| 2026-05-22 | 1.3851元 | 1.7131元 |
| 2026-05-21 | 1.3876元 | 1.7156元 |
| 2026-05-20 | 1.3847元 | 1.7127元 |
| 2026-05-19 | 1.3964元 | 1.7244元 |
| 2026-05-18 | 1.3915元 | 1.7195元 |
| 2026-05-15 | 1.4042元 | 1.7322元 |
| 2026-05-14 | 1.4102元 | 1.7382元 |
| 2026-05-13 | 1.4070元 | 1.7350元 |
| 2026-05-12 | 1.4092元 | 1.7372元 |
| 2026-05-11 | 1.4123元 | 1.7403元 |
| 2026-05-08 | 1.4126元 | 1.7406元 |
| 2026-05-07 | 1.4135元 | 1.7415元 |
| 2026-05-06 | 1.4178元 | 1.7458元 |
| 2026-04-30 | 1.4298元 | 1.7578元 |
| 2026-04-29 | 1.4397元 | 1.7677元 |
| 2026-04-28 | 1.4447元 | 1.7727元 |