南方中证银行ETF发起联接I (021013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3607元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% (2227 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接(004597) 、南方中证银行ETF发起联接E目标基金: 南方中证银行ETF(512700) |
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南方中证银行ETF发起联接I(021013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.02 元 | 646.11万 | 12.92万元 | 1.44% | 10.74% |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.02 元 | 646.11万 | 12.92万元 | 1.36% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.03 元 | 498.99万 | 14.97万元 | 2.03% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.03 元 | 498.99万 | 14.97万元 | 2.04% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.03 元 | 498.99万 | 14.97万元 | 2.01% | |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.03 元 | 498.99万 | 14.97万元 | 1.85% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.03 元 | 572.12万 | 17.16万元 | 1.81% | 7.10% |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.03 元 | 572.12万 | 17.16万元 | 1.78% | |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.03 元 | 572.12万 | 17.16万元 | 1.83% | |
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.03 元 | 315.82万 | 9.47万元 | 1.69% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.068 元 | 54.44万 | 3.70万元 | 4.99% | 4.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |