南方中证银行ETF发起联接I (021013.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4779元 (2026-01-29) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (1823 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E目标基金: 南方中证银行ETF |
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南方中证银行ETF发起联接I(021013) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 811.56万 | 498.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 930.89万 | 572.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 571.25万 | 315.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 197.71万 | 121.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 275.24万 | 174.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 64.96万 | 43.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 76.51万 | 54.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.33万 | 50.45万元 | -- |