信澳安盛纯债C (021010.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅杨彬基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6985 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安盛纯债(007768) |
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信澳安盛纯债C(021010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-25 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |