信澳安盛纯债C(021010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-02-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-30 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-28 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-27 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-31 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |