信澳安盛纯债C(021010) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 82.07万 | 79.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 77.00万 | 72.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 92.40万 | 87.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 16.22万 | 15.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,579.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9,981.12万 | 9,585.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.11万 | 9.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,029.13 | 1,001.00元 | -- |