信澳安盛纯债C (021010.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅杨彬基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6983 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安盛纯债(007768) |
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信澳安盛纯债C(021010) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 77.00万 | 72.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 92.40万 | 87.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 16.22万 | 15.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,579.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 9,981.12万 | 9,585.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.11万 | 9.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,029.13 | 1,001.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,005.43 | 981.00元 | -- |